1.830.934,58 4.288.179,64 3.914.002,11 2.205.112,11 Existencias en tesoreria a la fecha ............................................ Ingresado desde dicho Arqueo ................................................. Pagado desde Arqueo Anterior ................................................ Existencias a 31/12/2024.......................................................... Ayuntamiento de Betancuria Página Núm. 1 De 01/01/2024 a 31/12/2024 SITUACION CUENTAS DE TESORERIA CUENTA DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P. SALDO A LA FECHA INGRESADO PAGADO SALDO ACTUAL 571 000001 CAIXABANK ES94 2100 4727 5213 0078 6746 (Antes Bankia -3248) 2100 4727 52 1300786746 629.599,17 2.024.199,61 2.275.942,96 377.855,82 571 000003 CAIXABANK ES41 2100 4727 5313 0078 6972 (Antes Bankia -4412) 3.089,65 323.933,54 301.074,58 25.948,61 571 000010 CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 3058 6118 29 2732000057 3058 6118 29 2732000057 1.191.013,41 1.893.309,67 1.284.192,01 1.800.131,07 571 000011 CAIXABANK ES7721001512250200573171 2100 1512 25 0200573171 7.232,35 10.738,35 16.795,62 1.175,08 5751 Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija. 0,00 35.998,47 35.996,94 1,53 Cód. Validación: A2HG4W2LH4XX7QLRXHKRTFMYN Verificación: https://betancuria.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1 ELENA PUCHALT RUIZ (1 de 1) Secretaria Interventora Fecha Firma: 19/11/2025 HASH: eaf8b0ec834c6e06d6affac16b42c885