Ayuntamiento de Betancuria SITUACION CUENTAS DE TESORERIA Desde Fecha 01/01/2025 Hasta Fecha 31/12/2025 Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluids)....................2.205.112,11 Ingresado desde dicho Arqueo ....................6.302.234,46 Pagado desde Arqueo Anterior ....................4.934.561,63 Existencias a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 (+) (-) Diferencias de Arqueo ....................0,00 Igual a las Existencias Anteriores ....................3.572.784,94 CUENTA | DENOMINACION | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL 571 000001 | CAIXABANK. ES94 2100 4727 | 377.855,82 | 3.108.173,54 | 2.941.675,52 | 544.353,84 571 000003 | CAIXABANK. ES41 2100 4727 | 25.948,61 | 907.366,35 | 931.220,53 | 2.094,43 571 000010 | CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 | 1.800.131,07 | 2.252.327,05 | 1.026.838,09 | 3.025.620,03 571 000011 | CAIXABANK | 1.175,08 | 10.367,52 | 10.825,96 | 716,64 5751 | Bancos e instituciones de | 1,53 | 24.000,00 | 24.001,53 | 0,00 Página Núm. 1 Ayuntamiento de Betancuria SITUACION CUENTAS DE TESORERIA DIFERENCIAS CONTABILIDAD - AUXILIAR DE TESORERIA Desde Fecha 01/01/2025 Hasta Fecha 31/12/2025 Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluids)....................2.205.112,11 Ingresado desde dicho Arqueo ....................6.302.234,46 Pagado desde Arqueo Anterior ....................4.934.561,63 Existencias a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 (+) (-) Diferencias de Arqueo ....................0,00 Igual a las Existencias Anteriores ....................3.572.784,94 CUENTA | DENOMINACION | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL 571 000001 | CAIXABANK. ES94 2100 4727 | 377.855,82 | 3.108.173,54 | 2.941.675,52 | 544.353,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 571 000003 | CAIXABANK. ES41 2100 4727 | 25.948,61 | 907.366,35 | 931.220,53 | 2.094,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 571 000010 | CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 | 1.800.131,07 | 2.252.327,05 | 1.026.838,09 | 3.025.620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 571 000011 | CAIXABANK | 1.175,08 | 10.367,52 | 10.825,96 | 716,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5751 | Bancos e instituciones de | 1,53 | 24.000,00 | 24.001,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Página Núm. 2 O301 Ayuntamiento de Betancuria SITUACION CUENTAS DE TESORERIA DIFERENCIAS CONTABILIDAD - EXTRACTOS BANCARIOS Desde Fecha 01/01/2025 Hasta Fecha 31/12/2025 Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2025 (incluids)....................2.205.112,11 Ingresado desde dicho Arqueo ....................6.302.234,46 Pagado desde Arqueo Anterior ....................4.934.561,63 Existencias a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2025 ....................3.572.784,94 (+) (-) Diferencias de Arqueo ....................0,00 Igual a las Existencias Anteriores ....................3.572.784,94 CUENTA | DENOMINACION | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL 571 000001 | CAIXABANK. ES94 2100 4727 | 377.855,82 | 3.108.173,54 | 2.941.675,52 | 544.353,84 | 377.855,82 | 3.108.173,54 | 2.941.675,52 | 544.353,84 571 000003 | CAIXABANK. ES41 2100 4727 | 25.948,61 | 907.366,35 | 931.220,53 | 2.094,43 | 25.948,61 | 907.366,35 | 931.220,53 | 2.094,43 571 000010 | CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 | 1.800.131,07 | 2.252.327,05 | 1.026.838,09 | 3.025.620