Ayuntamiento de Betancuria SITUACION CUENTAS DE TESORERIA Diferencias Contabilidad - Auxiliar de Tesoreria Desde Fecha 01/01/2024 Hasta Fecha 31/12/2024 | | DATOS DE LA CONTABILIDAD | DATOS DEL AUXILIAR DE TESORERIA | DIFERENCIAS | |-----------------|-------------------------|-------------------------------|-------------| | Existencias en tesoreria a la fecha 01/01/2024 (incluid | 1.830.934,58 | 0,00 | 1.830.934,58 | | Ingresado desde dicho Arqueo | 4.288.179,64 | 0,00 | 4.288.179,64 | | Pagado desde Arqueo Anterior | 3.914.002,11 | 0,00 | 3.914.002,11 | | Existencias a 31/12/2024 | 2.205.112,11 | 0,00 | 2.205.112,11 | | Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2024 | 2.205.112,11 | 0,00 | 2.205.112,11 | | (+) (-) Diferencias de Arqueo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Igual a las Existencias Anteriores | 2.205.112,11 | 0,00 | 2.205.112,11 | | CUENTA | DENOMINACION | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | DIFERENCIAS | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL | |----------|-----------------------------------------------|------------------|------------|---------|--------------|------------------|-----------|---------|--------------|----------------|------------|---------|--------------| | 571 000001 | CAIXABANK ES94 2100 4727 | 629.599,17 | 2.024.199,61 | 2.275.942,96 | 377.855,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629.599,17 | 2.024.199,61 | 2.275.942,96 | 377.855,82 | | 571 000003 | CAIXABANK ES41 2100 4727 | 3.089,65 | 323.933,54 | 301.074,58 | 25.948,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.089,65 | 323.933,54 | 301.074,58 | 25.948,61 | | 571 000010 | CAJAMAR- CAJA RURAL ES61 | 1.191.013,41 | 1.893.309,67 | 1.284.192,01 | 1.800.131,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.013,41 | 1.893.309,67 | 1.284.192,01 | 1.800.131,07 | | 571 000011 | CAIXABANK | 7.232,35 | 10.738,35 | 16.795,62 | 1.175,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.232,35 | 10.738,35 | 16.795,62 | 1.175,08 | | 5751 | Bancos e instituciones de | 0,00 | 35.998,47 | 35.996,94 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.998,47 | 35.996,94 | 1,53 |